目    录

第一部分：国库集中支付中心概况

一、主要职能

第二部分：国库集中支付中心2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：国库集中支付中心2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：国库集中支付中心概况

一、主要职能

贯彻执行国家财经法律、法规和制度；制定和完善财务管理等相关规章制度；负责按预算管理使用财政性资金，并做好相应的财务管理和会计核算工作；负责对管委会部门及所属事业单位资金使用和账户管理等情况进行监督管理；负责管委会、所属事业单位、社区、协管人员的工资统发及财务核算工作；负责管理预留印鉴的财务专用章及授权管理的个人名章；负责管理各单位银行票据、发票；负责进行各单位纳税管理；负责与财政部门核对拨款金额，确保数字一致；负责管委会部门及所属事业单位决算报表的编制，定期向主管及财政等相关部门报送报表；按规范收集、建立、管理好会计档案；完成经开区管委会布置的其他工作任务。

第二部分：国库集中支付中心2019年度部门决算报表

详见附件。

第三部分：国库集中支付中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入136.13万元，其中本年收入136.13万元，较2018年度决算数减少7.93万元，下降5.50%。收入具体情况如下：

1. 财政拨款收入136.13万元，为经开区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少7.93万元，下降5.50%。

2. 上年结转和结余0.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。与2018年度决算数持平。

（二）本部门2019年度总支出136.13万元，其中本年支出136.13万元, 较2018年度决算数减少7.93万元，下降5.50%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出94.38万元：主要用于人员工资福利支出。较2018年度决算数增加2.25万元，增长2.44%，主要原因是工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出21.08万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年度决算数减少14.16万元，下降40.18%，主要原因是2018年度已完成以前年度机关事业单位基本养老保险补缴，2019年度正常缴纳机关事业单位基本养老保险。

3. 卫生健康支出11.41万元：主要用于按国家政策规定为职工缴纳的医保资金。较2018年度决算数增加4.98万元，增长77.45%，主要原因是缴纳的医保资金增加。

4. 农林水支出1.42万元：主要用于2019年贫困村党组第一书记驻村专项工作经费的开支；与2018年度决算数基本持平。

5. 住房保障支出7.84万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金；与2018年度决算数基本持平。

6. 年末结转和结余0.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余；与2018年度决算数持平。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

国库集中支付中心2019 年度一般公共预算支出136.13万元，较2018年度决算数减少7.93万元，下降5.50%。其中：基本支出133.75万元，项目支出2.38万元。

国库集中支付中心2019年度一般公共预算支出年初预算为136.13万元，支出决算为136.13万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出年初预算为93.41万元，支出决算为93.41万元，完成年初预算的100%。主要用于人员工资福利支出。

（二） 社会保障和就业支出年初预算为21.08万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的100%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为11.41万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的100%。主要用于按国家政策规定为职工缴纳的医保资金。

（四）住房保障支出年初预算为7.84万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出133.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出118.77万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出11.32万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助3.66万元，完成年初预算的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

国库集中支付中心2019年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

国库集中支付中心2019年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年我中心机关运行经费支出11.32万元，比2018年增加0.68万元，增长6.39%。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，我中心无车辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

2019年度，我中心无一般公共预算绩效管理项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指经开区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入经开区财政预决算管理的“三公”经费，是指经开区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁经济技术开发区国库集中支付中心2019年度部门决算公开附表.xls