第三部分：南宁市第五十六中学2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入2356.67 万元，其中本年收入2356.67万元， 较2018年度决算数增加 550.96 万元，增长30.51 %。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入 2275.92万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加573.26 万元，增长33.67 %，主要原因是政府加大教育投入。

2．事业收入 80.75万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加-22.31 万元，增长 -21.64 %，主要原因是上年经费本年拨入。

3．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数减少 0万元，下降 0 %，利息等其他收入作为应缴财政专户款上缴国库。

4．上年结转和结余 49.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加-83.2万元，增长-62.7 %，主要原因是加快支付进度。

（二）本部门2019年度总支出  2439.87万元，其中本年支出 2439.87 万元， 较2018年度决算数增加722.1万元，增长42.04 %。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出5.87 万元：主要用于党支部活动及工会经费，较2018年度决算数增加-1.04万元，增长-15.05%，主要原因是工会费计提基数有所变动。

2．教育支出1949.62万元：主要用于职工福利支出及学校校舍建设、教学设施支出，较2018年度决算数增加 757.12万元，增长63.49%，主要原因是政府加大教育投入。

3.社会保障和就业支出201.54万元：主要用于退休费、抚恤金及社会保险缴费支出，较2018年度决算数增加-158.01万元，增长-43.95 %，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出正常缴纳。

4.医疗卫生与计划生育支出90.38万元：主要用于医疗保险及公务员医疗补助，较2018年度决算数增加-4.79 万元，增长-5.03 %，主要原因是上期有补缴。

5.住房保障支出76.2万元：主要用于职工住房公积金支出，较2018年度决算数增加12.57万元，增长19.75%，主要原因是政府加大教育投入，人员增加。

6.年末结转和结余 49.5万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加-83.2万元，增长-62.7%，主要原因是加大支付力度。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市第五十六中学2019 年度一般公共预算支出 2323.62 万元，较2018年度决算数增加605.85万元，增长35.27%。其中：基本支出 1565.44万元，项目支出758.17万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1565.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1357.75万元；

（二）商品和服务支出 98.76万元；

（三）对个人和家庭的补助支出107.51万元；

（四）资本性支出1.42万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市第五十六中2019年度政府性基金支出 0万元，较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.21万元；公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

公务用车运行支出 0.21万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额859.88 万元，其中：政府采购货物支出101.71 万元、政府采购工程支出 758.17 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。