目    录

第一部分：吴圩镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：吴圩镇中心学校2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：吴圩镇中心学校2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：吴圩镇中心学校概况

一、主要职能

(一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党和国家的教育路线、方针和政策，坚持正确的办学方向。实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展。

（二）实行以德治校，依法治校，保障素质教育的实施。

（三）组织开展教育教学、科学研究活动，促进学校教学质量不断提高。

（四）抓好教师队伍建设。

二、部门决算单位由1个独立核算机构，9个独立编制机构构成

1、吴圩镇中心学校

2、吴圩镇光明小学

3、吴圩镇永红小学

4、吴圩镇平丹小学

5、吴圩镇平垌小学

6、吴圩镇坛白小学

7、吴圩镇康宁小学

8、吴圩镇祥宁小学

9、吴圩镇定宁小学

第二部分：吴圩镇中心学校2019年度部门决算报表 

详见附表：南宁市江南区吴圩镇中心学校2019年度部门决算公开附表

第三部分：吴圩镇中心学校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入5242万元，其中本年收入5242万元, 较2018年度决算数减少451.44万元，减少7.93%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5242万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少451.44万元，减少7.93%，主要原因是社会保障和就业支出较去年减少了，从2018年1月份，补缴2014年10月-2017年8月在职在编人员养老年金630.33万元，及缴纳2018年在职在编人员养老年金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，较2018年度决算数减少2.07万元，减少100%，2018年事业收入主要是学校开设的学前班教育费收入，较2018年较少主要原因是2019年度禁用学校开设学前班。

3.经营收入0万，无经营活动。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少308.31万元，下降97.78%，主要原因是上缴财政以前年度结余资金。

（二）本部门2019年度支出5242万元, 较2018年度决算数减少461.54万元，减少8.09%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）18万元：主要用于学校党支部的党建经费及工会费支出。较2018年度决算数增长3.34万元，增长22.78%，主要原因是工会经费支出。

2.教育支出（类）4038万元，主要用于在职编内外职工工资福利及学校商品及服务性支出、其他资本性支出。较2018年度决算数增加144.47 万元，增长3.71 %，主要原因编外教职工较2018年增加及支付学校基础设施建设工程款项等。

3.社会保障和就业（类）644万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及教职工的养老保险等其他社会保障。较2018年度决算数减少567.42万元，下降6.84 %，主要原因从2018年1月份，补缴2014年10月-2017年8月在职在编人员养老年金。

4. 卫生健康支出315万元，主要用于单位按规定为各职工缴纳的事业单位医疗、公务员医疗补助。较2018年度决算数减少63.61万元，下降16.8 %，主要原因参保基数减少，单位应缴部分的费用也同比调减。

5.住房保障支出（类）227万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增长21.68万元，增长10.56%，主要原因是2018年度政府加大对教育投入，教职工的奖励性绩效增加，2018年度教职工工资总额增长，2019年公积金缴纳基数随之增长。

6.年末结转和结余7万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少308.31万元，下降97.78%，主要原因是上缴至财政以前年度结余资金。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

我校2019 年度一般公共预算支出5242万元，较2018年度决算数减少451.44万元，减少7.93%。其中：基本支出 3919万元，项目支出1323万元。

我校2019年度一般公共预算支出年初预算5242万元，支出决算为5242万元，完成年初预算的 100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100 %，主要用于学校党支部的党建经费及工会经费支出。。

(二)教育支出（类）年初预算为4038万元，支出决算为）4038万元，完成年初预算的100 %，主要用于在职编内外职工工资福利及学校商品及服务性支出、其他资本性支出等。

(三)社会保障和就业（类）年初预算为644万元，支出决算为644万元，完成年初预算的100 %，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及教职工的养老保险等其他社会保障。

(四) 卫生健康支出（类）年初预算为315万元，支出决算为315万元，完成年初预算的100 %，主要用于单位按规定为各职工缴纳的事业单位医疗、公务员医疗补助。

(五)住房保障支出（类）年初预算为227万元，支出决算为227万元，完成年初预算的100 %，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出3919万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3246.53万元，完成年初预算的 100 %。

（二）商品和服务支出274万元，完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出228.47万元，完成年初预算的 100 %。

(四)资本性支出170万元，完成年初预算的 100 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

我校没有政府性基金收入的预算，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年没有因公出国(境)支出的预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。与上年支出数进行对比，减少了1.07万元，下降100%，下降的原因主要是财政未安排我校保有车辆公车运行费用支出。

（三）公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，我校有车辆 1 辆(小型客车)，购于2011年6月份，单价8.8万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：南宁市江南区吴圩镇中心学校2019年度部门决算公开附表.xls