目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2 019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分   概况

一、  主要职能：

1、宣传贯彻执行国家、自治区、南宁市有关的法律、法规、方针、政策和规定，研究制定有关实施细则和管理制度并组织实施；

2、认真贯彻执行教育法律和政策规定，执行上级主管部门的批示和决议；

3、合理编制园内经费预算，依法多渠道筹集事业资金；

4、加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产流失；

5、建立健全财务规章制度；

6、对幼儿园经济活动进行财务控制和监督；

7、定期进行财务分析，如实反映幼儿园财务状况。

二、部门决算单位构成

(一)、机构及人员情况

南宁经济技术开发区第一幼儿园位于南宁市开平路21号，是一所自治区示范性公办幼儿园，成立于2013年。

我校为公益二类全额拨款事业单位，为独立编制机构及独立核算机构，由南宁经济技术开发区文体教育局主管。现有学生874人，在职人员151人，其中专任教师116人。

第二部分： 2019年度部门决算报表 

详见附件：南宁市本级2019年度部门决算公开附表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明 

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1620.26万元，其中本年收入 1620.26 万元， 较2018年度决算数增加528.22万元，增长48.37%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入 1516.92万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加553.62 万元，增长 57.47%，主要原因是2019年新增一所公办幼儿园,增加聘用人员工资福利及政府物资采购支出。

2．事业收入 103.34万元，为经开区财政局回拨的财政预算外收入。较2018年度决算减少25.40万元，下降19.73%，主要原因是2019年财政拨款额度增加，回拨财政预算外收入减少。

3．本部门本年度无经营收入 。 

4．本部门本年度无其他收入 。

（二）本部门2019年度总支出 1620 .26万元，其中本年支出 1620.26万元， 较2018年度决算数增加528.22 万元，增长48.37%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）5.51 万元：主要用于学校工会经费的开支，较2018年度决算数增加1.69 万元，上升44.24%，主要原因是2019年聘用人员工资福利增加所致。

2.教育支出（类）1508.25万元 ，主要用于支付职工工资福利、公用经费及资本性支出等方面的支出。较2018年度决算数增加542.08万元，增长56.10%。主要原因是2019年新增一所公办幼儿园，聘用人员工资福利待遇增加及政府采购物资支出增加幅度较大。

3.社会保障和就业支出（类）53.09万元，较2018年度决算数减少11.78万元，下降18.16%。主要原因是在编人员社保基数下调所致。

4.医疗卫生和计划生育（类）26.57万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗、公务员医疗补助等社保方面的支出，较2018年度决算数减少7.73万元，减少22.54%。

5.住房保障支出（类）26.84万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加3.96万元,增长17.31%，增长的原因是聘用人员工资福利待遇增加，增加住房保障支出。          

6.本年度年末无结余分配 。

7.本年度年末无结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 1516.92 万元，较2018年度决算数增加553.62 万元，增长57.47%。其中：基本支出     420.17万元，项目支出 1096.75 万元。

本部门2019年度一般公共预算支出年初预算为797.26万元，支出决算为1516.92万元，完成年初预算的902%。

1.一般公共服务支出（类）5.51万元，主要用于工会经费及群众团体事务等项目支出。较2018年度决算数增加1.69 万元，上升44.24 %，主要原因是2019年聘用人员增加工资福利支出所致。

2.教育支出（类）1404.92万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等方面的支出。较2018年度决算数增加567.49万元，增长67.77%。主要原因是2019年增加一所公办幼儿园的聘用人员工资福利待遇及政府物资采购所致。

3.社会保障和就业支出（类）53.08万元，较2018年度决算数减少11.77万元，主要用于本级按国家规定缴纳的职工养老、职业年金、工伤、失业等社保方面的支出。

4.医疗卫生和计划生育支出（类）26.57万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗、公务员医疗补助等社保方面的支出，较2018年度决算数减少7.73万元，下降22.54%。

5.住房保障支出（类）26.84万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数增加3.96万元,增长17.31%，增长的原因2019年增加一所公办幼儿园的聘用人员工资福利待遇支出，增加住房保障支出。  

6.本年度无结余分配 。

7.本年度年末无结转和结余。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 420.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出381.83元,完成年初预算的139%。无差异。其中：基本工资102.19万元，津贴补贴8.49万元，绩效工资164.65万元，机关养老保险费34.27万元，职业年金缴费12万元，职工基本医疗保险缴费16.33万元，公务员医疗补助缴费10.23万元，其他社会保障缴费6.83万元，住房公积金26.84万元。

（二）商品和服务支出 38.34万元，完成年初预算的 91%，无差异。其中：办公费18.05万元，印刷费0万元，邮电费4.56万元，差旅费2.43万元，维修维护费4.46万元，培训费1.82万元，专用材料费0万元，工会经费5.51万元，其他商品和服务支出1.51万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门无2019年度机关运行经费支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门无2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

本部门无2019年度机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 538.23万元，其中：政府采购货物支出 535.79万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出  2.44万元。授予中小企业合同金额 538.23万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车  0辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。