目    录

第一部分：概况

一、主要职能

第二部分：2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：概况 

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

第二部分： 2019年度部门决算报表 

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

(此部分另附表格，详见附件：南宁经济技术开发区第三小学2019年度部门决算公开附表)

第三部分：2019年度部门决算情况说明 

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年收入1629.29万元，较2018年度决算数增加450.42万元，增长38.21%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入1629.25万元，为财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加450.43万元，增长38.21 %，主要原因是2019年学校教职工、学生人数增长，学校人员及日常运营投入增多。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0.04万元，单位银行基本户取得的利息收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余31.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2019年支出1659.11万元，较2018年度决算数增加482.58万元，增长41.02%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）12.06万元：主要用于工会、党建经费支出。较2018年度决算数增加4.81万元，增长66.34%，主要原因是工会、党支部活动支出。

2.教育支出1459.78万元，主要用于在职人员工资福利及改善教育教学设备、公用经费方面的支出。较2018年度决算数增加484.89万元，增长49.74%，主要原因是教职工、学生人数增多，加大教学设备投入。

3.社会保障和就业支出98.59万元，主要用于按国家政策规定为职工缴纳的社保费。较2018年度决算数减少9.21万元，主要原因是社会保险缴费比例下降。

4. 卫生健康支出42.65万元，主要用于按国家政策规定为职工缴纳的事业单位医疗、公务员医疗补助。较2018年度决算数减少5.73万元，主要原因是社会保险缴费基数调整。

5.住房保障支出46.03万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金方面的支出。较2018年度决算数增加7.82万元，主要原因是教职工人数增加。

6.年末结转和结余2.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019 年度一般公共预算支出1659.11万元，较2018年度决算数增加482.58万元，增长41.02%。其中：基本支出956.33万元，项目支出702.78万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出956.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出766.38元，完成年初预算的100%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

（二）商品和服务支出153.08万元，完成年初预算的100 %。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出36.87万元，完成年初预算的100 %.主要包括：办公设备购置、专用设备购置等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁经济技术开发区第三小学2019年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

南宁经济技术开发区第三小学2019年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁经济技术开发区第三小学2019年度部门决算公开附表.xls