目    录

第一部分：南宁经济技术开发区第一小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁经济技术开发区第一小学2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁经济技术开发区第一小学2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁经济技术开发区第一小学概况 

一、机构人员情况及主要职能

（一）机构人员情况

南宁经济技术开发区第一小学位于南宁市朋展路西侧，是一所六年制小学义务教育学校，成立于2014年8月。

我校为公益一类全额拨款事业单位，为独立编制机构及独立核算机构，由南宁经济技术开发区文体教育局主管。2019年年末在校学生人数2352人，在职人员134人，其中专任教师128人。

（二）主要职能

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党和国家的教育路线、方针和政策，坚持正确的办学方向。实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展。

二、部门决算单位构成

我校为独立核算单位，无下级单位。

第二部分：南宁经济技术开发区第一小学2019年度部门决算报表 

详见附表：南宁经济技术开发区第一小学2019年度部门决算公开附表

第三部分：南宁经济技术开发区第一小学2019年度部门决算情况说明 

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入17,087,971.96元，其中本年收入17,087,971.96元，较2018年度决算数减少21,807,971.28元，减少56.07%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入17,087,971.96元，为南宁经济技术开发区财政局当年拨付的资金。较2018年度决算数减少21,807,971.28元，减少56.07 %，主要原因是2019年我校在建田径场的前期场地平整工程已于2018年完成，2019年投入的资金相较2018年要减少。

2．上年结转和结余305,110.57元，其中财政拨款结转和结余305,110.57元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算增加35,410.44元，增加13.13 %。

（二）本部门2019年度总支出17,187,630.42元，其中本年支出17,187,630.42元，较2018年度决算数减少21,662,928.80元，减少55.76 %。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出145,504.55元：主要用于职工的工会经费。较2018年度决算数增加50,456.15元，增加53.08 %，主要原因是2019年调整岗位工资并对2018年的差额进行补发。

2．教育支出14,611,820.32元：主要用于职工的工资、购买教学办公设备。较2018年度决算数减少21,375,969.01元，减少59.40 %，主要原因是2019年我校在建田径场的前期场地平整工程已于2018年完成，2019年投入的资金相较2018年要减少。

3．社会保障和就业支出1,226,272.40元：主要用于职工社保费支出。较2018年度决算数减少220,759.25元，下降15.26%，主要2019年无补缴职工机关养老保险费用的情况。

4.医疗卫生与计划生育支出593,224.15元：主要用于职工医疗费支出。较2018年度决算数减少174,563.69元，减少22.74 %，主要原因是2019年缴费基数相比2018年有所下降，因2017年有补发奖励性绩效工资，致使2018年缴费基数相对较高，2019年度缴费基数下降。

5.住房保障支出610,809.00元：主要用于职工住房公积金提取。较2018年度决算数增加57,907元，增长10.51%，主要原因是人员数量增加。

6.年末结转和结余205,452.11元，为财政拨款结转和结余。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少99,658.46元，减少32.67%。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

南宁经济技术开发区第一小学2019 年度一般公共预算支出14,814,315.57元，较2018年度决算数减少24，036,243.65元，减少61.89%。其中：基本支出10,289,259.57元，项目支出4,525,056.00元。

南宁经济技术开发区第一小学2019年度一般公共预算支出年初预算为14,814,315.57元，支出决算为17,187,630.42元，完成年初预算的100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为125,488.85元，支出决算为145,504.55元，完成年初预算的100%。主要用于其他群众团体事务支出与其他共产党事务支出。

（二）教育支出年初预算为11,165,773.65元，支出决算为14,611,820.32元，完成年初预算的100%。主要用于本校教职工工资福利支出、学校公用经费支出以及学校教学设施建设。

（三）社会保障和就业支出年初预算为1,824,753.55元，支出决算为1,226,272.40元，完成年初预算的67.20%。主要用于事业单位机关养老保险以及其他社会保障和就业支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为945,366.40元，支出决算为593,224.15元，完成年初预算的62.75%。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险金。

（五）住房保障支出年初预算为752,933.12元，支出决算为610,809.00元，完成年初预算的81.12%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11,341,096.89元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出9,288,925.05元，完成年初预算的 100%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

（二）商品和服务支出1,537,823.05元，完成年初预算的100 %。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、教职工工会经费。

（三）对个人和家庭的补助支出60,341.33元，完成年初预算的100 %。主要包括：贫困生补助。

（四）其他资本性支出454,007.46元，完成年初预算的100 %。主要包括：教师办公桌椅采购、学生课桌椅采购以及教学设备采购。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁经济技术开发区第一小学2019年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

南宁经济技术开发区第一小学2019年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

南宁经济技术开发区第一小学2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1,668,412.57元，其中：政府采购货物支出791,441.40元、政府采购工程支出876,971.17元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁经济技术开发区第一小学2019年度部门决算公开附表.xls