目    录

第一部分：南宁市国凯路小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市国凯路小学2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市国凯路小学2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市国凯路小学概况 

一、主要职能

（1）宣传贯彻执行国家、自治区、南宁市的教育方针政策及教育法规。

（2）根据上级教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

（3）负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观，工作的评价和考核。

（4）按照上级有关部门的固定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（5）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（6）组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门决算单位构成

2019年度南宁市国凯路小学的决算报表由1个单位组成。

第二部分：南宁市国凯路小学 2019年度部门决算报表

 此部分另附表格，详见附件：南宁市国凯路小学2019年度部门决算公开附表

第三部分：南宁市国凯路小学 2019年度部门决算情况说明 

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1203.83万元，其中本年收入 1203.83万元， 较2018年度决算数增加269.70 万元，增长28.87 %。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入 1203.83万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加269.7万元，增长28.87  %，主要原因是：我单位2019年新进教职工37名，经费增多，导致数据有增加。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加0 万元，增长0 %。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

6．上年结转和结余  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是上年无结转。

（二）本部门2019年度总支出1203.83 万元，其中本年支出 1203.83 万元， 较2018年度决算数增加269.7万元，增长28.87 %。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类） 7.56万元：主要用于其他群众团体事务支出与其他共产党事务支出。较2018年度决算数增加5.74万元，增长315 %，主要原因是：我单位2019年新进教职工37名，经费增多，导致数据有增加。

2．教育支出（类）1081.49万元：主要用于本校教职工工资福利支出、学校公用经费支出以及学校教学设施建设。较2018年度决算数增加242.15万元，增长28.85%，主要原因是：我单位2019年新进教职工37名，经费增多，导致数据有增加。。

3．社会保障与就业支出（类）63.30万元：主要用于事业单位机关养老保险以及其他社会保障和就业支出。较2018年度决算数增加38.04万元，增长150.59%，主要原因是：我单位2019年新进教职工37名，经费增多，导致数据有增加。

4 . 医疗卫生与计划生育支出（类）20.36万元。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险金。较2018年度决算数增加4.8万元，增长30.85 %，主要原因是：我单位2019年新进教职工37名，经费增多，导致数据有增加。

5 .住房保障支出（类）31.12万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房方面的支出。较2018年度决算数增加18.76万元，增长152.78 %，主要原因是：2我单位2019年新进教职工37名，经费增多，导致数据有增加。

6 .其他支出（类）0万元：主要用于学校食堂用品用具政府采购支出。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

7．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

8．年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是年末无结转。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市国凯路小学2019 年度一般公共预算支出     1203.83万元，较2018年度决算数增加269.7 万元，增长28.87 %。其中：基本支出478.60万元，项目支出725.23万元。

南宁市国凯路小学2019 年度一般公共预算支出年初预算为1203.83万元，支出决算为 1203.83万元，完成年初预算的 100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为7.56万元，支出决算为  7.56万元，完成年初预算的 100 %。主要用于其他群众团体事务支出与其他共产党事务支出。

2．教育支出（类）1081.49万元，支出决算为1081.49万元，完成年初预算的 100 %。主要用于本校教职工工资福利支出、学校公用经费支出以及学校教学设施建设。

3．社会保障与就业支出（类）63.30万元，支出决算为63.30万元，完成年初预算的 100 %。主要用于事业单位机关养老保险以及其他社会保障和就业支出。

4 . 医疗卫生与计划生育支出（类）20.36万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的 100 %。要用于按规定的比例计缴的医疗保险金。

5 . 住房保障支出（类）31.12万元，支出决算为31.12万元，完成年初预算的 100 %。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房方面的支出。

6 .其他支出（类）0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 100 %。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出478.60 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出471.43万元，完成年初预算的 100 %。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

（二）商品和服务支出7.17万元，完成年初预算的  100 %。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、教职工工会经费。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市国凯路小学2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出     0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 377.57 万元，其中：政府采购货物支出160.99万元、政府采购工程支出 216.58 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁市国凯路小学2019年度部门决算公开附表.xls