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南宁市江南区招商促进局 2018年部门决算
来源:江南区投资促进中心  作者:江南区投资促进中心  时间:2019-09-06 18:30

 

 

 

南宁市江南区招商促进局

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:招商局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:招商局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:招商局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:招商局概况

一、主要职能

1、贯彻执行经济工作的法律、法规、政策,拟定相应的措施,经批准后组织实施。

2、根据南宁市经济发展规划和城区经济发展规划,负责整合辖区投资项目资源,建立和管理城区招商项目库,组织开展有关项目前期工作,做好项目储备。

3、负责招商引资工作的组织、接待、洽谈、管理、监督、协调和服务工作。

4、贯彻执行国家有关外商投资政策,按照管理权限,核准或核报外商投资企业的设立及其变更事项。

5、协助外来投资者办理投资项目核准及营业执照等行政审批许可手续,并免费为外来投资者提供法律、法规、政策和办事程序等咨询服务;协调有关职能部门为外来投资企业解决生产经营等方面的实际问题。

6、指导各责任部门(单位)的招商引资工作,负责城区招商引资有关数据的统计、汇编和上报工作。

7、负责与外省市驻邕办事机构、我市驻外办事机构、外来投资企业协会、外地商会等有关招商引资业务的联络工作。

8、承办江南区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门预算单位由江南区招商促进局1个单位构成,无二层机构。

第二部分:招商局 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1,066.29

一、一般公共服务支出

 1029.75

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




七、文化体育与传媒支出

14.66 



八、社会保障和就业支出

7.08



九、医疗卫生与计划生育支出

5.39



十二、农林水支出

1.02



十九、住房保障支出

8.23

本年收入合计

1066.29

本年支出合计

 1066.29

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

1066.29

支出总计

 1066.29






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1066.29

1066.29






201

一般公共服务支出

1,029.75

1,029.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1,029.75

1,029.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

74.52

74.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

9.56

9.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

29.32

29.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

916.34

916.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

14.66

14.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

14.66

14.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

  文化活动

14.66

14.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.05

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.33

2.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.23

8.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.23

8.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

8.23

8.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,066.29

95.22

971.08




201

一般公共服务支出

1,029.75

74.52

955.22

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1,029.75

74.52

955.22

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

74.52

74.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

9.56

0.00

9.56

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

29.32

0.00

29.32

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

916.34

0.00

916.34

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

14.66

0.00

14.66

0.00

0.00

0.00

20701

文化

14.66

0.00

14.66

0.00

0.00

0.00

2070108

  文化活动

14.66

0.00

14.66

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.05

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.33

2.33

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.23

8.23

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.23

8.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

8.23

8.23

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,066.29 

一、一般公共服务支出

18

1,029.75

1,029.75


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19

0.00

0.00



3


三、教育支出

20

0.00

0.00



4


四、科学技术支出

21

0.00

0.00



5


五、文化体育与传媒支出

22

0.00

0.00



6


六、社会保障和就业支出

23

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

24

14.66

14.66





八、社会保障和就业支出


7.08

7.08





九、医疗卫生与计划生育支出


5.39

5.39



8


十二、农林水支出

25

1.02

1.02



9


十九、住房保障支出

26

8.23 

8.23 


本年收入合计

12

1,066.29 

本年支出合计

29

1,066.29 

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

1,066.29 

合计

34

1,066.29 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,066.29

95.22

971.08

201

一般公共服务支出

1,029.75

74.52

955.22

20113

商贸事务

1,029.75

74.52

955.22

2011301

  行政运行

74.52

74.52

0.00

2011302

  一般行政管理事务

9.56

0.00

9.56

2011308

  招商引资

29.32

0.00

29.32

2011399

  其他商贸事务支出

916.34

0.00

916.34

207

文化体育与传媒支出

14.66

0.00

14.66

20701

文化

14.66

0.00

14.66

2070108

  文化活动

14.66

0.00

14.66

208

社会保障和就业支出

7.08

7.08

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

7.08

7.08

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

7.08

7.08

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.39

5.39

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.39

5.39

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.05

3.05

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.33

2.33

0.00

213

农林水支出

1.20

0.00

1.20

21305

扶贫

1.20

0.00

1.20

2130599

  其他扶贫支出

1.20

0.00

1.20

221

住房保障支出

8.23

8.23

0.00

22102

住房改革支出

8.23

8.23

0.00

2210201

  住房公积金

8.23

8.23

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

75.76

302

商品和服务支出

 11.07

30101

  基本工资

20.56

30201

  办公费

2.10

30102

  津贴补贴

20.38

30202

  印刷费

0.21

30103

  奖金

17.82

30207

  邮电费

0.04

30104

  其他社会保障缴费

5.39

30211

  差旅费

2.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.08

30213

  维修()

0.20

30199

  其他工资福利支出

4.54

30216

  培训费

0.12

303

对个人和家庭的补助

 8.39

30217

  公务接待费

0.40

30309

  奖励金

0.16

30239

  其他交通费用

5.82

30311

  住房公积金

8.23

30299

  其他商品和服务支出

0.18




310

其他资本性支出

 0




307

债务付息支出

 0




399

其他支出

 0

人员经费合计

84.15

公用经费合计

 11.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.5

 0

 0

 0

 0

 0.5

0.4 

 0

0.4 

0 

0 

 0.4

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0 







 类









 款









 项


















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

招商局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”


第三部分:招商局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1066.29万元,其中本年收入1066.29万元, 较2017年度决算数(减少)363.38万元,(下降)25.42%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1066.29万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加(减少)363.38万元,(下降)25.42%,主要原因是对企业的补助减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0

4.其他收入 0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余0万元

(二)本部门2018年度总支出1066.29万元,其中本年支出1066.29万元, 较2017年度决算数(减少)374.81万元,(下降)26.01 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1029.75万元:主要用于于行政运行、一般行政事务管理、招商引资和其他商贸事务支出。

较2017年度决算数增加930.7万元,增长939.62%,主要原因是对企业的补助列入此项内容中。

2.文化体育与传媒(类)支出14.66万元:主要用于开展平话文化旅游节招商推介活动。

3. 社会保障和就业支出(类)支出7.08万元:主要用于财政对其他基本养老保险基金的补助。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出5.39万元:主要用于行政事业单位医疗补助。

5. 农林水支出支出(类)支出1.2万元:主要用于扶贫支出。

6.住房保障支出(类)8.23元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

招商局2018 年度一般公共预算支出1066.29万元,较2017年度决算数(减少)374.81万元,(下降)26.01 %。其中:基本支出 95.22万元,项目支出 971.08万元。

招商局2018 年度一般公共预算支出年初预算为146.87万元,支出决算为1066.29万元,完成年初预算的726.01%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为123.89万元,支出决算为1029.75万元,完成年初预算的831.18%。主要用于行政运行、一般行政事务管理、招商引资和其他商贸事务支出。

2.文化体育与传媒(类)年初预算为0万元,决算支出14.66万元:主要用于开展平话文化旅游节招商推介活动。

3. 社会保障和就业支出(类)年初预算为9.64万元,决算支出支出7.08万元,完成年初预算的73.44%。主要用于财政对其他基本养老保险基金的补助。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为5.23万元,决算支出支出5.39万元,完成年初预算的97.03%。主要用于行政事业单位医疗补助。

5. 农林水支出支出(类)年初预算为1.08万元,决算支出支出1.2万元,完成年初预算的111.11%。主要用于扶贫支出。

6.住房保障支出(类)年初预算为6.93万元,决算支出8.23完成年初预算的118.76%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出95.22万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出75.76万元,完成年初预算的121.78%。

(二)对个人和家庭的补助支出8.39万元,完成年初预算的121.68%。

(三)商品和服务支出11.07万元,完成年初预算的 199.82%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

招商局2018年度政府性基金支出0万元。

招商局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0.4万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.4万元, 比2017年减少0.3万元,减少7%,国内公务接待批次8次,人次26次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出11.07万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加8.64万元,增长28.13%。主要原因是:人员增加,开展招商引资工作经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额15.68万元,其中:政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.26万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0 辆,。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金25万元,自评覆盖率达到100 %。

本部门共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款25万元,占年初预算的19.83%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:江南区2017年招商推介工作经费25万,该项目支出产生社会效益显著,进一步扩大江南区知名度,展现江南区优越的投资环境,让广大客商了解江南,投资江南

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

 


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