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南宁市江南区工商联2018年度部门决算
来源:江南区工商联  作者:江南区工商联  时间:2019-09-05 17:10

   

第一部分:  工商联  概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:  工商联  2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 工商联 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:  工商联  (局、办)概况

一、主要职能及机构设置

一、主要职能

(一)参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(二)引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

(三)做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(四)发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、守法,引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观,做中国特色社会主义事业的建设者。

(五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。

(六)引导会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与光彩事业,致富思源、富而思进,扶危济困、共同富裕,义利兼顾、德行并重,发展企业、回馈社会。

(七)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(八)开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量。

 (九)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内国际市场。

 (十)增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

 (十一)为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷。

二、机构设置

现有单位行政编制2名,实有2人,其中副主席1人,主任科员1人

使用财政资金聘用人员控制数2人,实有2人。

 

二、部门决算单位构成

部门决算单位由江南区工商联办公室1个单位构成,本单位无二层机构。

 

第二部分:  工商联    2018年度部门决算报表


表1:收入支出决算总表







公开01表


部门:





单位:万元


收入

支出


项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数


栏    次


1

栏    次


2


一、财政拨款收入

1

68.17

一、一般公共服务支出

14

58.43


二、上级补助收入

2


二、社会保障和就业支出

15

2.9


三、事业收入

3


三、医疗卫生与计划生育支出

16

3.41


四、经营收入

4


四、农林水支出

17

0.14


五、附属单位上缴收入

5


五、住房保障支出

18

3.44


六、其他收入

6

3.45

六、科学技术支出

19




7


……

20




8



21



本年收入合计

9

71.62

本年支出合计

22

68.32


         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23



         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24

3.3



12



25



总计

13

71.62

总计

26

71.62


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表2:收入决算表










公开02表

部门:









单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

71.62

68.17





3.45























































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表3:支出决算表









公开03表

部门:








单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

68.32

52.88

15.44




















































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表4:财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

68.17

一、一般公共服务支出

15


58.43


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、社会保障和就业支出

16


2.9



3


三、医疗卫生与计划生育支出

17


3.4



4


四、农林水支出

18


0.14



5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7



21





8



22




本年收入合计

9

68.17

本年支出合计

23


64.87


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24


3.3


      一般公共预算财政拨款

11



25




        政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

68.17

总计

28


68.17


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:





单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

64.87

49.44

15.43





















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

43.31

302

商品和服务支出

6.13

310

资本性支出


30101

  基本工资

9.26

30201

  办公费

1.38

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

7.92

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

14.53

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

2.52

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

0.44

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

3.24

30211

  差旅费

0.84

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

5.84

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费

0.27

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

0.05

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

3.15

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

43.31

公用经费合计

6.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:








单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分: 工商联  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 71.62 万元,其中本年收入 71.62 万元, 较2017年度决算数减少17.31万元,下降19.47 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入68.17万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少20.76万元,下降23.35 %,主要原因是主要原因是人员减少、会议费、差旅费等支出下降

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无此类收入

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是无此类收入

4.其他收入 3.45  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2017年度决算数增加3.45 万元,增长100 %,主要原因是财政局盘活资金。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无此类收支差额

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是无结转项目

(二)本部门2018年度总支出 68.32 万元,其中本年支出 68.32 万元, 较2017年度决算数减少20.61万元,下降23.18%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)58.43 万元:主要用于民主党派及工商联事务、行政运行、一般行政管理事务、其他民主党派及工商联事务支出。较2017年度决算数减少16.6万元,下降22.12%,主要原因是人员减少、会议费、差旅费等支出下降

2.社会保障和就业支出 2.9 万元:主要用于工商联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少0.81 万元,下降21.83 %,主要原因是人员减少

3. 医疗卫生与计划生育支出 3.41 万元:主要用于工商联人员医疗保障的支出。较2017年度决算数减少0.48万元,下降12.34 %,主要原因是人员减少

4.农林水支出 0.14 万元: 主要用于工商联本级按国家规定发放的精准扶贫工作经费。较2017年度决算数减少0.06万元,减少30 %,主要原因是人员减少

5.住房保障支出(类)3.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少2.5万元,减少42 %,主要原因是人员减少

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是结余分配。

7.年末结转和结余 3.3 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加3.3万元,增长100 %,主要原因是有未完结事项

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  工商联   2018 年度一般公共预算支出 64.87 万元,较2017年度决算数减少 24.06 万元,下降27.06%。其中:基本支出 49.44 万元,项目支出15.43 万元。

  工商联   2018 年度一般公共预算支出年初预算为  103.67 万元,支出决算为 64.87 万元,完成年初预算的 62.57 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  81.14 万元,支出决算为 58.43 万元,完成年初预算的 72 %。产生差异主要原因是人员减少及有尚未完结项目。主要用于民主党派及工商联事务、行政运行、一般行政管理事务、其他民主党派及工商联事务支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为 10.64 万元,支出决算为2.9万元,完成年初预算的 27.26 %。产生差异主要原因是人员减少及有尚未完结项目。主要用于工商联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 6.28 万元,支出决算为3.4万元,完成年初预算的 54.14 %。产生差异主要原因是人员减少及有尚未完结项目。主要用于工商联本级人员医疗保障的支出。

(四)农林水支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的 100 %。产生差异主要原因是人员减少及调整相关支出科目。主要用于工商联本级按国家规定发放的精准扶贫工作经费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 49.44 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 43.31 万元,完成年初预算的  60.86 %。产生差异主要原因是人员减少。

(二)商品和服务支出 6.13 万元,完成年初预算的 81.52 %。产生差异主要原因是人员减少。

 

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

工商联  2018年度政府性基金支出 0 万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出 0 万元。

工商联 2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  工商联  机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置了0 辆公务用车,公务用车购置支出较2017年决算数增加0万元,增长0 %。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,  工商联  机关0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。公务用车运行支出较2017年决算数增加0万元,增长0 %

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次,0人次0 次,国(境)外公务接待批次 0次,0人次 0次。公务接待费支出较2017年决算数增加0万元,增长0 %

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 49.44 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算减少29.24万元,降低37.16%。主要原因是:人员减少,比2017年减少9.11 万元,降低15.56 %。主要原因是:人员减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作


 


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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