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南宁市江南区财政局2018年度部门决算公开
来源:江南区财政局  作者:江南区财政局  时间:2019-09-05 16:35

南宁市江南区财政局

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:南宁市江南区财政局概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市江南区财政局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市江南区财政局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:南宁市江南区财政局概况

一、主要职能及机构设置

1.主要职能。

(一)负责城区财政预算决算报告的编制工作。

(二)组织财政收入,按预算支出安排财政资金运作,确保财政收支平衡。

(三)拟定财政业务计划,考核分析预算、财务计划执行情况,为城区政府决策提供参考的业务依据。

(四)通过财政监督,使各种财经制度和纪律得到贯彻执行,保证财政资金的安全正常运行,提高财政资金的使用效果。

(五)加强与税务、计经等部门的联系,努力做好培植财源、开拓税源工作。

(六)负责组织指导、监督预算单位的会计工作。

(七)审核分析和批复预算单位上报的预算方案及其会计报表,编制本城区的汇总会计报表。

(八)核算本单位与上下级的拨款会计事项。

(九)按规章制度处理与国库的往来业务。

(十)管理、指导江南区财政稽查队开展工作。

(十一)管理、指导城区税务代征处开展工作。

(十二)负责对城区单位会计基础工作规范化的考核、验收。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

2.机构情况。

本部门独立编制机构数3个,其中行政机构1个,事业机构2个。本部门独立核算机构数3个,其中行政机构1个,事业机构2个。

3.机构人员当年变动情况及原因。年末编制人数为38名,其中行政编制7名,参照公务员法管理人员编制31名,后勤服务人员控制数0名;实有行政管理人员6人,后勤服务人员控制数0人,参照公务员法管理人员28名,外聘人员9人。外聘人员比去年新增3名

二、部门决算单位构成

本次决算单位构成由南宁市江南区财政局本级及所属单位南宁市江南区财政稽查队和南宁市江南区国库集中支付中心组成,编制数38人,在职人数34人。南宁市江南区财政局为财政全额拨款的一级行政单位。全局共设置12个部门:办公室、综合股、预算股、事财股、经建股、社保股、农财股、农发办、国资办、采管办、稽查队、支付中心。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:南宁市江南区财政局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表






公开01表

部门:南宁市江南区财政局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

7,203.29

一、一般公共服务支出

28

1,519.33

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

3,420.29

六、科学技术支出

33

0.30


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

5,198.65


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

243.65


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

1,122.14


12


十二、农林水支出

39

1,924.41


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

518.47


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

41.71


20


二十、粮油物资储备支出

47

3.72


21


二十一、其他支出

48

8.00


22



49


本年收入合计

23

10,623.58

本年支出合计

50

10,623.58

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00


26



53


总计

27

10,623.58

总计

54

10,623.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


表二:收入决算表











公开02表

部门:南宁市江南区财政局







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称






















栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,623.58

7,203.29

0.00

0.00

0.00

0.00

3,420.29

201

一般公共服务支出

1,519.33

1,519.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

1,007.24

1,007.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

466.80

466.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010608

  财政委托业务支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

539.99

539.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

511.67

511.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010799

  其他税收事务支出

511.67

511.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,198.65

3,698.65

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

20805

行政事业单位离退休

2,132.73

632.73

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.82

20.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

2,111.91

611.91

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

20820

临时救助

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

3,059.62

3,059.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

3,052.82

3,052.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

243.65

243.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.34

43.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

4.42

4.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

18.09

18.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

18.34

18.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

152.20

152.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城乡医疗救助

152.20

152.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

48.11

48.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

48.11

48.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,122.14

1,122.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,072.14

1,072.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

1,071.64

1,071.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,924.41

549.55

0.00

0.00

0.00

0.00

1,374.85

21301

农业

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

21305

扶贫

5.74

5.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5.74

5.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

1,554.07

543.81

0.00

0.00

0.00

0.00

1,010.26

2130601

  机构运行

12.30

12.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130602

  土地治理

144.46

82.20

0.00

0.00

0.00

0.00

62.26

2130603

  产业化发展

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

2130604

  创新示范

1,247.31

449.31

0.00

0.00

0.00

0.00

798.00

21308

普惠金融发展支出

357.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

357.60

2130803

  农业保险保费补贴

357.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

357.60

217

金融支出

518.47

18.47

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

21703

金融发展支出

18.47

18.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2170399

  其他金融发展支出

18.47

18.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21799

其他金融支出

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

2179901

  其他金融支出

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

221

住房保障支出

41.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41.71

22102

住房改革支出

41.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41.71

2210201

  住房公积金

41.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41.71

222

粮油物资储备支出

3.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.72

22201

粮油事务

3.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.72

2220115

  粮食风险基金

3.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.72

229

其他支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

232

债务付息支出

43.20

43.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23203

地方政府一般债务付息支出

43.20

43.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2320301

  地方政府一般债券付息支出

43.20

43.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表










公开03表

部门:南宁市江南区财政局






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,623.58

778.49

9,845.08

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,519.33

669.33

850.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

1,007.24

467.83

539.41

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

466.80

464.88

1.92

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2010608

  财政委托业务支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

539.99

2.50

537.49

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

511.67

201.43

310.24

0.00

0.00

0.00

2010799

  其他税收事务支出

511.67

201.43

310.24

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.35

0.00

0.35

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.35

0.00

0.35

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,198.65

24.12

5,174.53

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,132.73

20.82

2,111.91

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.82

20.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

2,111.91

0.00

2,111.91

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

3,059.62

0.00

3,059.62

0.00

0.00

0.00

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

3,052.82

0.00

3,052.82

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

6.80

0.00

6.80

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

243.65

43.34

200.31

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.34

43.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

4.42

4.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

18.09

18.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

18.34

18.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

152.20

0.00

152.20

0.00

0.00

0.00

2101301

  城乡医疗救助

152.20

0.00

152.20

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

48.11

0.00

48.11

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

48.11

0.00

48.11

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,122.14

0.00

1,122.14

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,072.14

0.00

1,072.14

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

1,071.64

0.00

1,071.64

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,924.41

0.00

1,924.41

0.00

0.00

0.00

21301

农业

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.74

0.00

5.74

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5.74

0.00

5.74

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

1,554.07

0.00

1,554.07

0.00

0.00

0.00

2130601

  机构运行

12.30

0.00

12.30

0.00

0.00

0.00

2130602

  土地治理

144.46

0.00

144.46

0.00

0.00

0.00

2130603

  产业化发展

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

2130604

  创新示范

1,247.31

0.00

1,247.31

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

357.60

0.00

357.60

0.00

0.00

0.00

2130803

  农业保险保费补贴

357.60

0.00

357.60

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

518.47

0.00

518.47

0.00

0.00

0.00

21703

金融发展支出

18.47

0.00

18.47

0.00

0.00

0.00

2170399

  其他金融发展支出

18.47

0.00

18.47

0.00

0.00

0.00

21799

其他金融支出

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

2179901

  其他金融支出

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

41.71

41.71

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

41.71

41.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

41.71

41.71

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

3.72

0.00

3.72

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

3.72

0.00

3.72

0.00

0.00

0.00

2220115

  粮食风险基金

3.72

0.00

3.72

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

232

债务付息支出

43.20

0.00

43.20

0.00

0.00

0.00

23203

地方政府一般债务付息支出

43.20

0.00

43.20

0.00

0.00

0.00

2320301

  地方政府一般债券付息支出

43.20

0.00

43.20

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:南宁市江南区财政局






金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,073.15

一、一般公共服务支出

28

1,519.33

1,519.33

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,130.14

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.30

0.30

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

3,698.65

3,698.65

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

243.65

243.65

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

1,122.14

0.00

1,122.14


12


十二、农林水支出

39

549.55

549.55

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

18.47

18.47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

8.00

0.00

8.00

本年收入合计

22

7,203.29

本年支出合计

49

7,203.29

6,073.15

1,130.14

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

7,203.29

总计

54

7,203.29

6,073.15

1,130.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:南宁市江南区财政局



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,073.15

736.78

5,336.37

201

一般公共服务支出

1,519.33

669.33

850.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.07

0.07

0.00

2010302

  一般行政管理事务

0.07

0.07

0.00

20106

财政事务

1,007.24

467.83

539.41

2010601

  行政运行

466.80

464.88

1.92

2010602

  一般行政管理事务

0.36

0.36

0.00

2010608

  财政委托业务支出

0.09

0.09

0.00

2010699

  其他财政事务支出

539.99

2.50

537.49

20107

税收事务

511.67

201.43

310.24

2010799

  其他税收事务支出

511.67

201.43

310.24

20132

组织事务

0.35

0.00

0.35

2013202

  一般行政管理事务

0.35

0.00

0.35

206

科学技术支出

0.30

0.00

0.30

20604

技术研究与开发

0.30

0.00

0.30

2060499

  其他技术研究与开发支出

0.30

0.00

0.30

208

社会保障和就业支出

3,698.65

24.12

3,674.53

20805

行政事业单位离退休

632.73

20.82

611.91

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.82

20.82

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

611.91

0.00

611.91

20820

临时救助

3.00

0.00

3.00

2082001

  临时救助支出

3.00

0.00

3.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

3,059.62

0.00

3,059.62

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

3,052.82

0.00

3,052.82

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

6.80

0.00

6.80

20899

其他社会保障和就业支出

3.30

3.30

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3.30

3.30

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

243.65

43.34

200.31

21011

行政事业单位医疗

43.34

43.34

0.00

2101101

  行政单位医疗

4.42

4.42

0.00

2101102

  事业单位医疗

18.09

18.09

0.00

2101103

  公务员医疗补助

18.34

18.34

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.49

2.49

0.00

21013

医疗救助

152.20

0.00

152.20

2101301

  城乡医疗救助

152.20

0.00

152.20

21014

优抚对象医疗

48.11

0.00

48.11

2101401

  优抚对象医疗补助

48.11

0.00

48.11

213

农林水支出

549.55

0.00

549.55

21305

扶贫

5.74

0.00

5.74

2130599

  其他扶贫支出

5.74

0.00

5.74

21306

农业综合开发

543.81

0.00

543.81

2130601

  机构运行

12.30

0.00

12.30

2130602

  土地治理

82.20

0.00

82.20

2130604

  创新示范

449.31

0.00

449.31

217

金融支出

18.47

0.00

18.47

21703

金融发展支出

18.47

0.00

18.47

2170399

  其他金融发展支出

18.47

0.00

18.47

232

债务付息支出

43.20

0.00

43.20

23203

地方政府一般债务付息支出

43.20

0.00

43.20

2320301

  地方政府一般债券付息支出

43.20

0.00

43.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:南宁市江南区财政局







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

475.00

302

商品和服务支出

261.20

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

131.42

30201

  办公费

9.39

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

92.78

30202

  印刷费

1.15

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

142.12

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.36

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

19.73

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.36

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

14.73

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

7.92

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

36.71

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

7.09

30211

  差旅费

10.20

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.25

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

30.43

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.23

30215

  会议费

3.97

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

3.92

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

201.43

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.09

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.23

30239

  其他交通费用

21.89







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

475.22

公用经费合计

261.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:南宁市江南区财政局









金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

江南区财政局没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排支出,故本表无数据。

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:南宁市江南区财政局






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出








栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

1,130.14

1,130.14

0.00

1,130.14

0.00

212

城乡社区支出

0.00

1,122.14

1,122.14

0.00

1,122.14

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1,072.14

1,072.14

0.00

1,072.14

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.00

2120803

  城市建设支出

0.00

1,071.64

1,071.64

0.00

1,071.64

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

0.00

2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

0.00

229

其他支出

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分:南宁市江南区财政局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入10623.58万元,其中本年收入10623.58万元, 较2017年度决算数增加4710.50万元,增长80%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7203.29万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1290.21万元,增长22%,主要原因是增加农发项目、增加城区机关事业单位退休人员养老保险

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入3420.29万元2017年度决算数增加3420.29万元,增长100%,主要原因是财政盘活资金收入,增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助等支出。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2018年度总支出10623.58万元,其中本年支出10623.58万元, 较2017年度决算数增加4710.50万元,增长80 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1519.33元:主要用于财政局本局机关和2个下属二层事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、财政投资项目评审、“金财工程”和信息化建设、设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。2017年度决算数减少1142.34万元,下降43 %,主要原因是2017年出资南宁市小微企业融资担保有限公司注册资本金1600万元,2018年没有这笔大项目支出

2.社会保障和就业支出5198.65万元,主要用于财政局本局机关和2个下属二层事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,城区机关人员养老保险等方面支出。2017年度决算数334.64万元增加4864.01万元增长1454 %,主要原因是增加预拨2018年机关事业单位退休人员养老保险资金1500万元2018年机关事业单位养老保险调整基本养老金水平中央补助资金611.91万元2018年城乡居民基本养老保险自治区财政补助3052.82万元

3.医疗卫生与计划生育支出243.65万元,根据自治区、南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年决算数26.81万元增加216.84万元,增长809 %,主要原因是新增人员,增加社保、养老支出增加2018年财政困难群众救济补助及城乡医疗救助补助资金152万元2018年财政优抚对象医疗保障补助资金48万元

4.城乡社区支出1122.14万元,较2017年决算数133.80万元增加988.34万元,增长739 %主要是增加基础设施建设资金(还农发行贷款)900万元,农发土地治理项目222万元。

5.农林水支出1924.41万元,较2017年决算数2710.42万元减少786.01万元,下降29 %主要用于农业综合开发土地治理项目支出2017年减少  

6.金融支出518.47万元,较2017年决算数0.95万元增加517.52万元,增长54476 %主要增加拨付农业信贷担保风险准备资金500万元

7.住房保障支出41.71万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2017年决算数40.22万元增加1.49万元,增长4%。主要原因是工资调整后计提公积金基数,从而增加住房公积金的支出。

8.粮油物资储备支出3.72万元,较2017年决算数0万元增加3.72万元,增长100%主要用于2016、2017年地方新增粮食财务挂账利息支出。

9.其他支出8万元,较2017年决算数0万元增加8万元,增长100%主要用于2018年财政困难群众救助补助及城乡医疗救助补助资金支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

江南区财政局2018 年度一般公共预算支出10623.58万元,2017年度决算数增加4710.50万元,增长80 %。其中:基本支出778.49万元,项目支出9845.08万元。

江南区财政局2018 年度一般公共预算支出年初预算为   1028.97万元,2018年度执行中调整预算数为10623.58万元,较年初预算数增长9594.61万元,支出决算数为10623.58万元,完成调整预100%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算0.07万元主要用于办公费用支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出决算为466.80万元,行政运行主要用于财政局本局机关和2个下属二层事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为0.36万元,一般行政管理事务主要用于财政局本局机关和2个下属二层事业单位为完成相关财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)支出决算数为0.09万元,财政委托业务支出主要用于2018年政府采购培训业务费支出。 

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出决算为539.99万元,其他财政事务支出主要用于财政局本局机关和2个下属二层事业单位的各项支出。如根据自治区、南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费等项目支出。

  6.一般公共服务(类)税收事务(款) 其他税收事务支出(项)支出决算为511.67万元,其他税收事务支出主要用于江南区联合办税和服务大厅房屋租赁费、物业费及江南区税务部门聘用人员工资等方面的支出。  

 7.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为0.35万元,主要用于办公费用支出。

  8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)支出决算为0.30万元,主要用于信息网络及软件购置更新支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为20.82万元,主要用于财政局本局机关和2个下属二层事业单位在职职工单位养老保险金。

 10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)支出决算为2111.91万元,主要用于2018年中央机关事业单位养老一般性转移支付2018年机关事业单位养老保险调整基本养老金水平中央补助资金支出

 11.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出决算为3万元,主要用于2018年中央财政困难群众救助和医疗救助补助支出

 12.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)支出决算为3052.82万元,主要用于城乡居民基本养老保险中央及自治区资金2018年城乡居民基本养老保险自治区财政补助支出

13.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)支出决算为6.80万元,主要用于2018年医疗保险及养老保险支出

  14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)支出决算为3.30万元,主要用于事业单位按规定应缴纳的职业年金。  

  15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为4.42万元,财政局本级根据自治区、南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为18.09万元,事业单位医疗主要用于财政局2个下属二层事业单位根据自治区、南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)支出决算数为18.34万元,财政局本级机关和2个下属二层事业单位根据自治区、南宁市统一规定,按规定报支的公务员医疗补助。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算数为2.49万元,财政局本级机关和2个下属二层事业单位根据自治区、南宁市统一规定,按规定报支的事业单位人员医疗补助。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款) 城乡医疗救助(项)支出决算数为152.20万元,主要用于20172018年市财政城乡医疗救助和困难人群参保补助及财政城乡医疗救助补助支出

20.医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款) 优抚对象医疗补助(项)支出决算数为48.11万元,主要用2018年财政优抚对象医疗补助资金支出

21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出决算数为0.50万元,用于星光大道66号棚改项目专项审计费支出

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出决算数为1071.64万元,用于基础设施建设资金(还农发行贷款)农发土地治理项目支出

23.城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出决算数为50万元,用于2017年市本级财政特色种养江南区沃柑种植基地产业项目补助资金支出

24.农林水支出(类)农业(款) 农业组织化与产业化经营(项)支出决算数为7万元,主要用于合作社和家庭农场代理记账服务费支出。

25.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为5.74万元,主要用于2018精准扶贫帮扶经费支出。

26.农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)支出决算数为12.30万元,主要用于江南区农业综合开放项目前期工作经费支出。

 27.农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)支出决算数为144.46万元,主要用于农业综合开发土地治理项目支出。

 28.农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化发展(项)支出决算数为150万元,主要用于江南区2017年国家农业综合开发产业发展财政补助项目资金支出。

29.农林水支出(类)农业综合开发(款) 创新示范(项)支出决算数为1247.31万元,主要用于金菠萝种植基地建设项目、江南区锦绣江南田园综合体项目、精准扶贫江西镇肉鸭养殖示范基地等支出。

30.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)支出决算数为357.60万元,主要用于2017年政策性农业保险保费补贴资金2017年政策性森林保险财政补贴资金等支出。

31.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)支出决算数为18.47万元,主要用于2016年度自治区小企业贷款风险补偿资金支出

32.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)支出决算数为500万元,主要用于拨付农业信贷担保风险准备资金支出

  33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为41.71万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

 34.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食风险基金(项)支出决算数为3.72万元,主要用于2016、2017年地方新增粮食财务挂账利息支出

35.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)支出决算数为8万元,主要用2018年中央财政困难群众救助补助及城乡医疗救助补助资金支出

36.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)支出决算数为43.20万元,主要用于江南区2018年地方政府一般债券付息支出

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出736.78万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出475万元,完成年初预算的99.40 %。主要原因是工资调整。

1.基本工资131.42万元,完成年初预算的119 %。主要原因是工资调整。

2.津贴补贴92.78万元,完成年初预算的97%。

3.奖金142.12万元,完成年初预算的143%。

4.绩效工资19.73万元,完成年初预算2989%。主要原因是增加补发历年的绩效工资。

5.机关事业单位基本养老保险缴费14.73万元、职工基本医疗保险缴费36.71万元、其他社会保障缴费7.09万元,完成年初预算的54 %。

6.其他工资福利支出30.43万元,完成年初预算的119%。

(二)商品和服务支出261.20万元,完成年初预算的462%。主要原因是税务局的劳务派遣人员工资等经费支出从年初预算项目支出调到基本支出

1.办公费9.39万元,完成年初预算的198%。主要原因是部分办公费从年初预算项目支出调到基本支出

2.印刷费1.15万元,完成年初预算的89%

3.邮电费7.92万元,公务员及参公人员的通讯补贴。

4.差旅费10.20万元,完成年初预算的76%。

5.维修(护)费1.25万元,完成年初预算的96%。

6.会议3.97万元,完成年初预算的113%。

7.培训费3.92万元,完成年初预算的286%。主要原因是部分培训费从年初预算项目支出调到基本支出

8.劳务费201.43万元年初预算0万元。主要原因是增加税务局的劳务派遣人员工资等经费支出从年初预算项目支出调到基本支出

9.其他交通费21.89万元,完成年初预算的85%。

(三)对个人和家庭的补助0.23万元,年初预算0万元。主要增加医疗费的补助0.23万元。

   (四)资本性支出0.36万元,年初预算0万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

江南区财政局2018年度政府性基金支出1130.14万元,较2017年度决算数增加998.27万元,增长757%。其中:基本支出0万元,项目支出1130.14万元。

江南区财政局2018 年度政府性基金支出年初预算为5776 万元,2018年年度执行中调整预算数为1130.14万元,支出决算为1130.14万元,完成预算的100%。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出决算数为0.50万元,用于星光大道66号棚改项目专项审计费支出

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出决算数为1071.64万元,用于基础设施建设资金(还农发行贷款)农发土地治理项目支出

3.城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出决算数为50万元,用于2017年市本级财政特色种养江南区沃柑种植基地产业项目补助资金支出

4.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)支出决算数为8万元,主要用2018年中央财政困难群众救助补助及城乡医疗救助补助资金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出无增减变动,与2017年决算数持平。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。开支内容包括:因公出国(境)费用总支出较2017年决算数增加0万元,增长0 %。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车购置支出较2017年决算数增加 0 万元,增长0%。

公务用车运行支出0万元。2018年,江南区财政局机关及2个下属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。公务用车运行支出较2017年决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是:本单位已无公务用车。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。公务接待费支出决算0万元,预算数为2.50万元,完成年初预算数0%;较2017年决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是:严格贯彻公务接待相关规定,厉行节约,反对铺张浪费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出261.56万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加31.56万元,增长14%。比2017年决算数增加30.10万元,增长13%。主要原因是:本部门开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费、劳务费等各项费用也相应增加    

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2018年,本部门共组织对个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出77.03万元,占年初项目预算的8.5%。绩效评价结果显示,个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:江南区财政局实施部门预算决算经费项目绩效管理,该项目是保障 2018年江南区部门预算决算工作能根据《中华人民共和国预算法》、广西壮族自治区财政厅,南宁市财政局相关文件精神,部门预算编制严格控制一般性支出,执行预算支出定额标准,规范项目支出,实行绩效目标编制考核,做好信息公开,高度体现城区党委政府的工作重点和要求,保民生促发展,把有限的财力用于急需开展的工作和事业上,确保重点项目支出,在此基础上完成城区预算决算工作。项目所需经费由财政公共预算全额拨款,达到了预期项目绩效目标,提高城区预决算编制的高效、规范和准确性,逐步构建全面规范,公开透明的预算管理制度。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

南宁市江南区财政局.XLS


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