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南宁市江南区机关事务管理局2018年度部门决算
来源:江南区机关后勤服务中心  作者:江南区机关后勤服务中心  时间:2019-09-05 17:25


   

 

第一部分:江南区机关事务管理局概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:江南区机关事务管理局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:江南区机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:江南区机关事务管理局概况

一、主要职能及机构设置

(一)主要职能

1.负责城区政府机关大院及政府安全服务管理工作;

负责城区政府公共机构节能工作;

负责城区政府机关大院办公用房管理及楼房维修工作;

4.负责城区车改后保留公务用车管理调拨任用;

5.负责城区政府物业服务管理工作;

6.负责城区政府机关大院的绿化管理服务工作;

7.负责城区政府机关大院食堂的管理工作;

8.负责文件、资料的收发管理工作;

9.负责城区政府四大机关领导后勤保障服务工作;

10.负责机关文印室管理服务工作;

11.负责机关财务室服务工作;

12.承办好城区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

1.综合办公室

2.节能办公室

3.物业管理办公室

4.固定资产管理办公室

5.食堂管理办公室

6.车辆平台管理办公室

二、部门决算单位构成

江南区机关事务管理局决算报表由1个单位组成,是参照公务员法管理的事业单位。

经费管理方式:财政全额拨款

单位性质:参照公务员法管理的事业单位。

单位级别:正科级

本单位内设机构:局办公室、局党支部、公共机构节能办公室、物业管理办公室、固定资产办公室、机关财务办公室、食堂管理办公室、车辆综合保障服务平台办公室、文印收发办公室。

核定编制27名,控制数9名,其中领导职数设置为13副,其中正科职1人,副科职3人,主任科员1人,副主任科员4人。现实有人数51人,在职在编工作人员34人,临时聘用人员13人,公益性岗位1人,外借调来5,外借调出2人。

第二部分:江南区机关事务管理局2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 


 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2535.38 

一、一般公共服务支出

2396.11 

二、上级补助收入

0.00

二、社会保障和就业支出

120.27 

三、事业收入

0.00 

三、医疗卫生与计划生育支出

63.18 

四、经营收入

0.00 

四、农林水支出

2.08 

五、附属单位上缴收入

0.00 

五、商业服务业等支出

1.07 

六、其他收入

40.71 

六、住房保障支出

39.59 









本年收入合计

2576.09

本年支出合计

2622.29

 用事业基金弥补收支差额

0.00 

结余分配

0.00 

 上年结转

49.63 

年末结转与结余

3.44 





收入总计

2625.72

支出总计

2625.72 






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,576.09

2,535.38

0.00

0.00

0.00

0.00

40.71


201

一般公共服务支出

2,349.92

2,348.79

0.00

0.00

0.00

0.00

1.13


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,349.30

2,348.18

0.00

0.00

0.00

0.00

1.13


2010301

  行政运行

30.62

30.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010303

  机关服务

2,318.69

2,317.56

0.00

0.00

0.00

0.00

1.13


20115

工商行政管理事务

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011504

    工商行政管理专项

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

120.27

120.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

113.41

113.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.41

113.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081099

  其他社会福利支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

6.77

6.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

6.77

6.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

63.18

63.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

63.18

63.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

27.46

27.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21605

旅游业管理与服务支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2160599

  其他旅游业管理与服务支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

39.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.59


22102

住房改革支出

39.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.59


2210201

  住房公积金

39.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.59


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

  

 

表三:支出决算表

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,622.29

746.70

1,875.59

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

2,396.11

523.67

1,872.44

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,395.49

523.67

1,871.83

0.00

0.00

0.00


2010301

  行政运行

30.62

0.00

30.62

0.00

0.00

0.00


2010303

  机关服务

2,364.88

523.67

1,841.21

0.00

0.00

0.00


20115

工商行政管理事务

0.61

0.00

0.61

0.00

0.00

0.00


2011504

  工商行政管理专项

0.61

0.00

0.61

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

120.27

120.27

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

113.41

113.41

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.41

113.41

0.00

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00


2081099

  其他社会福利支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

6.77

6.77

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

6.77

6.77

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

63.18

63.18

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

63.18

63.18

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

27.46

27.46

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

2.08

0.00

2.08

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

2.08

0.00

2.08

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

2.08

0.00

2.08

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

1.07

0.00

1.07

0.00

0.00

0.00


21605

旅游业管理与服务支出

1.07

0.00

1.07

0.00

0.00

0.00


2160599

  其他旅游业管理与服务支出

1.07

0.00

1.07

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

39.59

39.59

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

39.59

39.59

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

39.59

39.59

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

    

    


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

2,535.38

一、一般公共服务支出

28

2,394.98

2,394.98

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

120.27

120.27

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

63.18

63.18

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

39

2.08

2.08

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

1.07

1.07

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

2,535.38

本年支出合计

49

2,581.57

2,581.57

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

46.19

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00


  一般公共预算财政拨款

24

46.19


51





  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

2,581.57

总计

54

2,581.57

2,581.57

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2,581.57

707.11

1,874.46


201

一般公共服务支出

2,394.98

523.67

1,871.32


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,394.37

523.67

1,870.70


2010301

  行政运行

30.62

0.00

30.62


2010303

  机关服务

2,363.75

523.67

1,840.08


20115

工商行政管理事务

0.61

0.00

0.61


2011504

  工商行政管理专项

0.61

0.00

0.61


208

社会保障和就业支出

120.27

120.27

0.00


20805

行政事业单位离退休

113.41

113.41

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.41

113.41

0.00


20810

社会福利

0.08

0.08

0.00


2081099

  其他社会福利支出

0.08

0.08

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

6.77

6.77

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

6.77

6.77

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

63.18

63.18

0.00


21011

行政事业单位医疗

63.18

63.18

0.00


2101102

  事业单位医疗

20.42

20.42

0.00


2101103

  公务员医疗补助

15.30

15.30

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

27.46

27.46

0.00


213

农林水支出

2.08

0.00

2.08


21305

扶贫

2.08

0.00

2.08


2130599

  其他扶贫支出

2.08

0.00

2.08


216

商业服务业等支出

1.07

0.00

1.07


21605

旅游业管理与服务支出

1.07

0.00

1.07


2160599

  其他旅游业管理与服务支出

1.07

0.00

1.07


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

559.22

302

商品和服务支出

147.90

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

114.67

30201

  办公费

8.87

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

93.44

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

130.97

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

5.62

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.37

30206

  电费

4.11

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

29.45

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

41.26

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.58

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

23.26

30211

  差旅费

1.69

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.50

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

119.24

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.10

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.08

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

10.36

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

66.75

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

19.78








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

559.22

公用经费合计

147.90


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

70.02

0.00

70.02

0.00

70.02

0.00

66.75

0.00

66.75

0.00

66.75

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分:江南区机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2625.72万元,其中本年收入2576.09万元, 2017年度决算数减少198.15万元,下降7.14%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2535.38万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少198.15万元,下降7.1%,主要原因是行政中心A座加设电梯费用减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入40.71万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余49.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少  110.41万元,下降68.99%,主要原因是结余用于政府水电费、邮电费。

(二)本部门2018年度总支出2625.72万元,其中本年支出2622.29万元, 2017年度决算数减少262.36万元,减少9.09%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2396.11万元:主要用于根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、整个城区政府报刊订阅、大型会议、物业管理费、绿化管理、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置、外围大型维修、空调、消防系统维修及政府办公楼增加电两台电梯外架部份工程款等经费支出。临时发生事项,由政府财政临时追加。较2017年度决算数增加77.6万元,增长3.34 %,主要原因是2018年度根据普调工资工作要求,工资费用增加。

2.社会保障和就业支出(类)120.27万元:较2017年决算数255.16万元同比减少134.89万元,同比下降52.86%,主要用于根据国家统一规定,按规定的比例计缴的外聘人员养老金、失业金、医保生育保险等基本支出。

3.医疗卫生与计划生育支出()63.18万元,2017年决算数100.46万元同比减少37.28万元,同比减少37.11%,主要用于在职人员医疗保险费用。

6.农林水支出2.08万元,2017年决算数7.7万元同比减少5.62万元,同比减少72.9%,主要用于江西镇同华村扶贫工作经费。主要原因是高棠路绿化提升工程建设项目竣工,费用减少。

6.商业服务业等支出1.07万元,较2017年决算数0万元同比增长1.07万元,同比增长100%

7.住房保障支出(类)39.59万元,2017年决算数39.26万元同比增加0.33万元,同比增加0.84%,主要用于按照国家政策规定向职工缴交的住房公积金。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长0%

5.年末结转和结余3.44万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少46.19万元,下降93.06%,主要原因是结余用于政府水电费、邮电费。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

江南区机关后勤服务中心2018 年度一般公共预算支出     2581.57万元,较2017年度决算数减少249.51万元,下降8.81%。其中:基本支出707.11万元,项目支出1874.46万元。

江南区机关后勤服务中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为2189.99万元,支出决算为2581.57万元,完成年初预算的117.88%

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)年初预算为2039.07万元,支出决算为2394.37万元,完成年初预算的117.42%。主要用主要用于机关事务局的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

一般公共服务支出(类)工商行政管理专项年初预算为0万元,支出决算为0.61万元。

社会保障和就业支出(类)社会福利支出年初预算为0元,支出决算为0.08万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为59.2万元,支出决算为113.41万元,完成年初预算的191.57%。主要用于缴纳江南区机关事务管理局和 74个机关行政事业单位聘用人员养老保险金、职业年金。预算时只预算机关局聘用人员。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为10.93万元,支出决算为6.77万元,完成年初预算的61.93%。主要用于江南区机关事务管理局在职、聘用人员根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的失业、工伤保险。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)年初预算为21.03万元,支出决算为20.42万元,完成年初预算的97.09%。主要用于江南区机关事务管理局根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为20.72万元,支出决算为15.30万元,完成年初预算的73.84%。按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算为27.46万元。主要用于在职人员及外聘人员按规定比例计缴的养老金,年初未列此预算,无法进行对比。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.08万元,年初未列此预算,无法进行对比。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为37.84万元,支出决算为0万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出707.12万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出559.22万元,完成年初预算的117.19 %。主要原因是2018年度调资。

(二)商品和服务支出147.9万元,完成年初预算的127.85 %。主要原因是2018年度邮电费放入基本支出。

(三)对个人和家庭的补助0万元。

(四)其他资本性支出0万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

江南区机关后勤服务中心2018年度政府性基金支出0万元。

江南区机关事务管理局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算66.75万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出66.75万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出66.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,机关事务管理局、75个所属机关行政单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆,全年运行费支出66.75万元,平均每辆2.47万元。公务用车运行支出较2017年决算数增加6.72万元,增长11.19%,主要原因是:车辆年限较久,维修次数多。

公务接待费支出0万元

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出147.9万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加32.22万元,增长27.85%。主要原因是:2017年结转的邮电费及水电费放入机关运行经费,比2017年增加58.1万元,增长39.28%。主要原因是:邮电费、水电费放入机关运行经费。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1493.28万元,其中:政府采购货物支出116.87万元、政府采购工程支出401.3万元、政府采购服务支出975.11万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231,本部门共有车辆27辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目1个,共涉及资金45万元,自评覆盖率达到100%。达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:我局报刊杂志征订项目,在12月份已全部按要求完成征订凭务,实现统一征订报刊,避免重复征订,减轻财政压力。

项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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