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中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2016年部门决算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-08-18 00:00

   

第一部分:中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

 

第一部分:中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会概况

、主要职责和主要工作任务

主要职能:政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会下设三个工作机构:办公室、综合专门委员会、提案委员会。

一、办公室职责

    (一)负责政协江南区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其有关会议和重大活动的筹备、会务等工作。

    (二)负责文件的草拟、收发、归档、保管和保密工作。

    (三)负责协调城区有关部门做好政协参观、视察、考察、调研、座谈等工作。

    (四)加强与委员、市政协、兄弟政协、城区机关有关部门的联系,做好各方面的协调工作。

    (五)负责委员(群众)的来信来访工作。

     (六)负责建立健全机关各项规章制度,组织办公室人员学习业务和理论知识。

    (七)负责办公用品的发放、办公设备的管理及政协机关后勤服务工作。

    (八)承办领导交办的其他工作。

二、综合专门委员会职责

    (一)负责本委员会年度工作计划的制定、实施和总结。

    (二)负责督促检查各委员小组制定年度活动计划及执行情况和汇报。

    (三)加强与各委员小组的联系,为委员小组开展活动做好协调、服务工作。

    (四)加强与市政协各专门委员会的联系,接受业务工作指导。

    (五)负责收集整理各委员小组活动材料,将委员活动中提出的意见和建议汇总。

    (六)承办领导交办的其他工作。

三、提案委员会职责

    (一)负责制定年度提案工作计划、实施和总结;起草提案工作报告;

    (二)负责提案收集、分类、汇总;协助提案审查委员会对提案的审查、立案工作;

    (三)协调、指导委员深入基层开展调查研究;

    (四)负责督查办理提案的组织实施工作;协助承办单位办理提案;

    (五)负责筛选重点提案和组织优秀提案评选;做好提案宣传工作;

    (六)加强与上级政协和其他县、市、区政协提案委的联系,学习开展提案工作经验做法;

    (七)承办领导交办的其他工作。

三、人员构成及编制现状

机构设置:主席1人,副主席4人,副处级干部1人;编制人数16人,编制内实有人数17人,使用财政资金聘用人员2人。

四、车辆构成情况

本部门及所属单位共有车辆4辆,均为一般公务用车。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3,976,689.21

一、一般公共服务支出

 3,707,597.31

二、事业收入

0 

二、教育支出

 68250

三、事业单位经营收入

0 

三、医疗卫生与计划生育支出

 181113.9

四、其他收入

0 

四、农林水支出

17600

 

 

五、住房保障支出

212628

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,976,689.21

本年支出合计

 4,187,189.21

 用事业基金弥补收支差额

3976689.21

结余分配

0 

年初结转和结余

210,500.00

年末结转与结余

 0

 其中:项目支出结转和结余

188,000.00

 

 

收入总计

4,187,189.21

支出总计

 4,187,189.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,976,689.21

3,976,689.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,497,097.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

3,497,097.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

2,225,333.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

135,408.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

744,911.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

  委员视察

21,847.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

256,405.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

113,192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

68,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

68,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

68,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

181,113.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

181,113.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

94,684.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

86,429.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

17,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

17,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

17,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

212,628.00

212,628.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

212,628.00

212,628.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,187,189.21

3,119,239.11

1,067,950.10

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,707,597.31

2,639,647.21

1,067,950.10

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

3,707,597.31

2,639,647.21

1,067,950.10

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

2,225,333.73

2,225,333.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

135,408.00

135,408.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

744,911.10

0.00

744,911.10

0.00

0.00

0.00

2010205

  委员视察

21,847.00

0.00

21,847.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

256,405.48

256,405.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

323,692.00

22,500.00

301,192.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

68,250.00

68,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

68,250.00

68,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

68,250.00

68,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

181,113.90

181,113.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

181,113.90

181,113.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

94,684.70

94,684.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

86,429.20

86,429.20

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

17,600.00

17,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

17,600.00

17,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

17,600.00

17,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

212,628.00

212,628.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,976,689.21

一、一般公共服务支出

18

3,522,097.31

3,522,097.31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、教育支出

19

68,250.00

68,250.00

0.00

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

20

181,113.90

181,113.90

0.00

 

4

 

四、农林水支出

21

17,600.00

17,600.00

0.00

 

5

 

五、住房保障支出

22

212,628.00

212,628.00

0.00

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

3,976,689.21

本年支出合计

29

4,001,689.21

年初财政拨款结转和结余

13

25,000.00

年末结转和结余

30

0.00

一般公共预算财政拨款

14

25,000.00

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

4,001,689.21

合计

34

4,001,689.21

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,001,689.21

3,096,739.11

904,950.10

201

一般公共服务支出

3,522,097.31

2,617,147.21

904,950.10

20102

政协事务

3,522,097.31

2,617,147.21

904,950.10

2010201

  行政运行

2,225,333.73

2,225,333.73

0.00

2010202

  一般行政管理事务

135,408.00

135,408.00

0.00

2010204

  政协会议

744,911.10

0.00

744,911.10

2010205

  委员视察

21,847.00

0.00

21,847.00

2010206

  参政议政

256,405.48

256,405.48

0.00

2010299

  其他政协事务支出

138,192.00

0.00

138,192.00

205

教育支出

68,250.00

68,250.00

0.00

20508

进修及培训

68,250.00

68,250.00

0.00

2050802

  干部教育

68,250.00

68,250.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

181,113.90

181,113.90

0.00

21005

医疗保障

181,113.90

181,113.90

0.00

2100501

  行政单位医疗

94,684.70

94,684.70

0.00

2100503

  公务员医疗补助

86,429.20

86,429.20

0.00

213

农林水支出

17,600.00

17,600.00

0.00

21305

扶贫

17,600.00

17,600.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

17,600.00

17,600.00

0.00

221

住房保障支出

212,628.00

212,628.00

0.00

2210201

  住房公积金

212,628.00

212,628.00

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,002,604.90

302

商品和服务支出

865,751.21

30101

  基本工资

630,045.00

30201

  办公费

66,348.00

30102

  津贴补贴

680,941.00

30202

  印刷费

5,264.50

30103

  奖金

474,280.00

30211

  差旅费

126,820.48

30104

  其他社会保障缴费

181,113.90

30213

  维修()

1,200.00

30199

  其他工资福利支出

36,225.00

30214

  租赁费

8,650.00

303

对个人和家庭的补助

219,428.00

30215

  会议费

150,855.50

30305

  生活补助

6,000.00

30216

  培训费

231,388.00

30309

  奖励金

800.00

30217

  公务接待费

4,165.00

30311

  住房公积金

212,628.00

30231

  公务用车运行维护费

116,859.73

 

 

 

30239

  其他交通费用

126,750.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

27,450.00

 

 

 

310

其他资本性支出

8,955.00

 

 

 

31002

  办公设备购置

8,955.00

人员经费合计

 2,222,032.90

公用经费合计

 874,706.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 143,644.73

0

133,644.73

0

 133,644.73

 

10,000.00

 

 143,644.73

0

133,644.73

0

 133,644.73

 

10,000.00

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

 0

0 

 0

 0

 类

0

0

0

0

0

0

0

 款

0

0

0

0

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


 

第三部分:中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计4187189.21元。同比增加426252元,同比增长10.17%其中:

1.财政拨款收入3976689.21元,同比增加822252.66元,同比增长20.67%为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余210500元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2016年收入决算总体增长的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是2016年江南区政协委员换届,增加八届一次委员会议,公务接待、会议费用增加;四是换届后政协委员新增25人,委员视察、工作经费、培训费相应增加;五是新增扶贫支出款项。

 

   (二)支出总计4187189.21元,同比增加426252.86元,同比增长10.17%。包括:

1.一般公共服务(类)3707597.31元,同比增加289244.96元,同比增长7.8%主要用于行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务等方面的支出。

2. 教育支出(类)68250元,上年无此科目无法对比主要用于政协委员履职能力提升等各方面的进修及培训支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)181113.9元,上年无此科目无法对比主要用本级单位按国家规定发放的行政单位医疗和公务员医疗补助的支出。

4. 农林水支出(类)17600元,上年无此科目无法对比主要用于本级单位开展城区扶贫工作方面的支出。

5.住房保障支出(类)212628元,同比增加80544元,同比增长37.88%:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2016年支出决算总体增的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是2016年江南区政协委员换届,增加八届一次委员会议,公务接待、会议费用增加;四是换届后政协委员新增25人,委员视察、工作经费、培训费相应增加;五是新增扶贫支出款项。

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2016年度一般公共预算支出4001689.21元,其中:基本支出3096739.11元,项目支出904950.1元。

(一)基本支出

其中:1、政协事务行政运行支出2225333.73元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等方面的支出;

2、一般行政管理事务支出135408元,主要用于委员视察、调研工作专项经费。

4、参政议政支出256405.48元,主要用于政协委员工作经费。

5. 教育支出(类)68250元:主要用于政协委员履职能力提升等各方面的进修及培训支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)181113.9元:主要用本级单位按国家规定发放的行政单位医疗和公务员医疗补助的支出。

7. 农林水支出(类)17600元:主要用于本级单位开展城区扶贫工作方面的支出。

8.住房保障支出(类)212628元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(二)项目支出

其中:1.政协会议支出744911.1元:主要用于政协七届七次、八届一次会议经费的支出。

2、委员视察支出21847元,主要用于政协委员视察专项经费。

3、其他政协事务支出138192元,主要用于全国十九县(市、区)政协工作横向联系会经费。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2016年度政府性基金支出0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3096739.11元,其中:人员经费2222032.9元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金和住房公积金;公用经费874706.21元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、 维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算133644.73元;公务接待费支出决算10000元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。全年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出133644.73元。其中:

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出133644.73元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展政协业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出133644.73元,平均每辆33411.18元。

(三)公务接待费支出10000主要用于中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出据统计,中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会、  所属单位共安排公务接待20批次,合计接待200人次

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,年初预算也是0元;公务用车购置及运行费支出决算133644.73元,占年初预算的51.4%,比上年减少63361.27元,下降32.16%;公务接待费支出决算10000元,占年初预算的3.8%,减少129986元,下降92.86%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出874706.21元,比2015年增加36250元,减少5.6%。主要原因是:主要原因是:本单位认真贯彻落实江南区关于严控机关运行经费开支、厉行节约等有关规定,进一步完善本单位政协运行经费的财务报销管理细则,严格落实经费支出审批制度,平时科学合理安排预算经费计划,加强经费开支的精细化管理,严格控制压缩“三公经费”。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0 元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本部门共组织对1个项目(政协八届一次换届选举工作)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款496280元,占年初预算的99.25%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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